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一、私募基金管理办法

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二、私募基金管理办法

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需要指出的是，为了保持账户对应关系的清楚，一般不宜把不同经济业务合并在一起，编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌，也可以编制多借多贷的会计分录。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符借:应付利润   贷:银行存款.银行承兑汇票贴现申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件;　　2.该费用的会计分录是指在借贷中，企业应按费用的种类设置明细账，进行明细核算。